Resumo executivo
Visão geral do escritório — atualizado em tempo real
🔔 Itens que precisam de atenção
Clique em um indicador acima para ver só os itens daquela categoria.
Despesas
Visão geral por classe, mês e ano — atualizado em tempo real para toda a equipe
Evolução mensal (fixas x avulsas)
Despesas por categoria (ano selecionado)
Maiores categorias de despesa no mês atual
Despesas
Despesas fixas e avulsas do mês, com baixa de pagamento — tudo em um só lugar
🏷️ Categorias de despesa ▸
⚙️ Despesas fixas cadastradas ▸
DRE Gerencial
O resultado do cliente mês a mês: o que vem do XML entra sozinho, o que só existe fora dele (ICMS pago, pessoal, despesas, estoque) é informado aqui
Demonstração do resultado
A coluna AV% é a análise vertical sobre a receita líquida — é ela que permite comparar um mês com o outro quando o faturamento muda.
Ponto de equilíbrio e sensibilidade
Conferência das notas
A DRE soma toda nota de saída como receita e toda entrada modelo 55 como compra. O que aparece aqui está dentro desses números e não deveria estar — devolução, brinde, reclassificação, transferência. Serve para você saber de quanto é o ruído antes de assinar o resultado.
Precificação de Honorários
O custo real do escritório distribuído entre os clientes conforme o esforço de cada um — para ver quem paga o que custa. Visível apenas para quem tem acesso à Controladoria
De onde vem o custo
A soma dos custos da tabela abaixo fecha exatamente com este valor. Se faltar despesa ou colaborador cadastrado, o custo sai menor do que é e a margem aparece melhor do que está.
Clientes
Controladoria
Quanto a folha e os sistemas consomem do honorário, mês a mês — e as contas do escritório. Visível apenas para quem foi liberado nominalmente
Base de cálculo
Custo × honorário no ano
Composição do custo do mês
Últimos meses
Resultado é o operacional — antes da retirada de sócio. Retirada é distribuição de lucro, não custo: aparece em coluna própria e não entra na conta.
🏦 Bancos e caixa ▾
De onde o dinheiro sai. Toda baixa de despesa aponta para uma destas contas — é o que permite conferir o extrato depois. Quem lança despesa vê a lista para escolher, mas só a Controladoria cria e edita conta.
🔁 Transferência entre contas
Dinheiro que sai de uma conta e entra em outra não é despesa nem receita — é a mesma nota mudando de bolso. Lance aqui e o saldo das duas contas acompanha. Se as duas pontas vierem no extrato, a conciliação já oferece o par.
Importação de extrato e conciliação
OFX, CSV ou PDF. O sistema cruza cada linha do extrato com as cobranças de honorário e as despesas em aberto e sugere o par — a baixa só acontece quando o senhor confirma.
Lançamentos a conciliar
Folha dos Colaboradores
Pagamento por quinzena — visível apenas para quem foi liberado nominalmente. Nem admin vê sem essa liberação
Pró-labore e Despesas
Controle pessoal — visível somente para você, ninguém mais da equipe tem acesso
Detalhamento por categoria
Valor de cada categoria e percentual sobre a receita do período filtrado acima — só você vê isso
Cont Pública — Taxa de Administração
Acompanhamento mensal do limite legal (Portaria MTP nº 1.467/2022)
Uso do limite anual
Evolução mensal — taxa arrecadada x limite mensal
⚙️ Origens de receita cadastradas ▸
Receitas do mês
A taxa de administração arrecadada em cada competência é a soma das receitas cadastradas abaixo. Cadastre as origens no bloco acima antes de lançar.
Lançamentos do ano (totais mensais)
⚙️ Categorias de despesa cadastradas ▸
Despesas do mês
Lançamento das despesas administrativas da competência selecionada no bloco "Receitas do mês", para comparação com a arrecadação.
Receitas x Despesas — evolução anual
Receita Orçamentária Total do RPPS (referência)
Receita total arrecadada pelo Itaprev no mês (contribuições + patrimonial + compensação), conforme o Demonstrativo da Receita Orçamentária. É só contexto — não entra na conta do limite da taxa de administração, que é bem menor que a receita total do regime.
Clientes
Cadastro central da Itec — base para Honorários e os próximos módulos (obrigações, certificados, XML)
🎂 Aniversariantes do mês
Documentos
Pasta Digital da Empresa — documentos de constituição, alterações contratuais e demais arquivos por categoria
CRM — Funil de Vendas
Arraste os cards entre as colunas para atualizar o estágio de cada oportunidade
Orçamentos
Monte propostas de serviços contábeis pra leads e clientes, com PDF pronto pra enviar
Catálogo de Serviços
Serviços que aparecem prontos pra selecionar na hora de montar um orçamento
Onboarding de Clientes
Arraste os cards entre as colunas pra acompanhar a entrada de cada cliente novo
Contratos de Prestação de Serviços
Monta o contrato a partir do cadastro do cliente e dos sócios — imprime em papel timbrado
Honorários
Cobranças do mês, baixa de pagamentos e cadastro de clientes — tudo em um só lugar
👥 Clientes cadastrados ▸
Parcelamentos — Receita Federal / PGFN
Controle mensal dos parcelamentos de débitos dos clientes junto à Receita Federal e PGFN
📅 Parcelas do mês — controle de envio e pagamento
Controle de Férias
Mapas de férias importados, prazos legais e alertas por cliente
Colaboradora da Itec que assina os avisos enviados aos clientes e entra em cópia dos e-mails.
R Avulso
Recibo de salário mensal, 13º, contrato de experiência, rescisão, férias e aviso prévio — empresas e funcionários marcados ficam salvos e se repetem no período seguinte
Empresas
+ Empregador avulsoFuncionários e lançamentos
Certificados Digitais
Controle de validade dos certificados e-CNPJ/e-CPF dos clientes — evite trabalhar com certificado vencido
Compras e Vendas — Movimento Fiscal
O que a empresa vendeu e o que comprou no mês, direto dos XML — para conferência interna e para apresentar ao cliente
Antecipação de ICMS — conferência
Recalcula a antecipação parcial em cima do XML que já está aqui e põe o resultado ao lado do que foi recolhido. Não gera DAE
Auditoria Mensal — o mês de cada cliente num olhar
Junta as conferências que já existem: XML que chegou contra a receita do PGDAS, buraco na numeração, tributação da venda (ST) e o DAS. Vermelho é risco de imposto a menos; amarelo é imposto provavelmente a mais ou dado incompleto
Clique na empresa para ver os produtos. "Possível ST (só NCM)" é indício: o NCM está no Anexo 1, mas a descrição do produto pode não bater — confira antes de retificar.
Classificação IBS/CBS — cClassTrib por produto
Cada NCM que o cliente vendeu, cruzado com a tabela oficial cClassTrib (Portal da Conformidade Fácil, publicação de 01/10/2026 — versão 1.70) e os anexos da LC 214. Compara com o que veio no XML. Regime regular: obrigatório desde 03/08/2026. Simples: a partir de 01/01/2027
A sugestão sai do NCM. NCM errado no cadastro do cliente dá sugestão errada — confira a descrição. "Escolher": o NCM aparece em mais de um anexo (ex.: cesta básica x alimento com 60%), depende do produto. Sem anexo = 000001 (tributação integral).
Notas Faltantes — o que não chegou
Nota de venda cujo XML não chegou some da apuração sem avisar. Duas formas de descobrir: o buraco no meio da numeração e o silêncio no fim
Monitor de XML — quem parou de chegar
A quebra de numeração acha o buraco no meio. Isto acha o fim: o cliente cujo XML simplesmente parou de chegar. O prazo não é fixo — é o ritmo do próprio cliente
Apuração DAS — Simples Nacional
Cálculo apoiado nas tabelas oficiais dos 5 anexos — todo valor calculado fica pendente de conferência antes de virar guia
🔎 Conferência de segregação
Lê os itens das notas do mês e aponta quem tem receita com ICMS-ST ou monofásica — a que paga alíquota menor. A coluna da direita é o quanto a apuração sem segregar cobraria a mais.
🚧 Radar do sublimite de ICMS/ISS
Quem, no ritmo do ano, passa dos R$ 3.600.000 e fica impedido de recolher ICMS/ISS dentro do DAS. Usa a receita acumulada no ano-calendário lida do extrato (o critério legal), não o RBT12.
Fator R — Simples Nacional
Apuração separada para clientes enquadrados na regra do Fator R — alternância entre Anexo III e Anexo V conforme legislação vigente
Lidos da declaração transmitida — seção 2.3 (folha mês a mês) e 2.4 (fator r). O fator impresso pela Receita confere o que o sistema calcula.
Planejamento Tributário
Comparativo entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real para embasar a conversa com o cliente sobre o melhor regime
Reforma Tributária
Transição CBS/IBS — EC 132/2023, LC 214/2025 e LC 215/2025. Preparação de cada cliente, linha do tempo e simulação de impacto.
e-CAC/RF/PGFN
Procurações eletrônicas outorgadas e pendências detectadas no e-CAC — Caixa Postal, Situação Fiscal, Parcelamentos, DCTFWeb, PGDAS e CND
Última sincronização automática: verificando…
Pendências
Procurações eletrônicas
Controle de Uso
Quem entrou no sistema, em que telas e com que frequência
Aberturas por dia
Dias sem uso aparecem como zero, não são pulados
Quem mais usa
Quanto do uso do sistema cada um responde
Telas mais abertas
Sem contar as entradas no sistema; a cauda soma em "outras"
Quando a equipe usa
Hora do dia por dia da semana — quanto mais escuro, mais movimento
Por pessoa, com os números exatos
Todas as telas, uma a uma
Cadastros sem acesso no período
O registro começou em 23/09/2026, com esta versão. Períodos anteriores a essa data aparecem vazios porque não havia o que gravar — não porque ninguém usou o sistema.
Usuários
Defina quem é administrador e quem é usuário comum da equipe
Saudação do primeiro acesso
Uma frase por dia, em rodízio. Mudou aqui, mudou para todos — sem republicar o sistema.